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苏晋表示,制度建设的重要性高于团队。一个健全的制度应涵盖交易前、中、后全流程的风控体系,包括风险限额、止损机制、压力测试等;同时要建立合规性的监控制度和应急管理制度,以助力专业团队合规、有效地运作。
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单因子表现来看,沪深300股票池中,本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道:“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭,使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”
在上个月的月度观点报告中,我们写道“展望6月,市场可能会呈现指数震荡蓄力,大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看,宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看,6月市场走势维持了震荡的趋势,指数表现相对均衡,差距不大。市场6月中上旬,由于伊以冲突的影响,市场一度震荡调整,后随地缘缓和,市场重回到反弹的态势,并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优,科技龙指数表现较好。
今年以来,更加积极的财政政策靠前发力,加大支出强度,加快支出进度,并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年,多位专家认为,财政政策将加快存量政策落地,重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况,财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需,可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。